
来源:财经-鹰眼工作室
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
3月31日,三一重工发布2025年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2025年全年营业收入为892.31亿元,同比增长14.73%;归母净利润为84.08亿元,同比增长41.18%;扣非归母净利润为82.21亿元,同比增长54.13%;基本每股收益0.9834元/股。
公司自2003年7月上市以来,已经现金分红24次,累计已实施现金分红为318.76亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对三一重工2025年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为892.31亿元,同比增长14.73%;净利润为84.88亿元,同比增长39.31%;经营活动净现金流为199.75亿元,同比增长34.84%。
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为27.54%,同比增长4.18%;净利率为9.51%,同比增长21.42%;净资产收益率(加权)为11.18%,同比增长31.22%。
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为48.39%,同比下降6.97%;流动比率为1.73,速动比率为1.42;总债务为291.21亿元,其中短期债务为212.68亿元,短期债务占总债务比为73.03%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 长短债务比持续增长。近三期年报,短期债务/长期债务比值分别为0.47,1.11,1.87,长短债务比变动趋势增长。
项目202312312024123120251231短期债务(元)110.12亿134.18亿160.99亿长期债务(元)235.56亿120.98亿86.25亿短期债务/长期债务0.471.111.87
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为1、0.86、0.76,持续下降。
项目202312312024123120251231现金比率10.860.76
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长14.51%,营业成本同比增长13.01%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目202312312024123120251231预付账款较期初增速-27.81).11.51%营业成本增速-12.93%5.86.01%
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为3.5,同比增长11.64%;存货周转率为3.04,同比增长5.67%;总资产周转率为0.55,同比增长6.67%。
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